0. 나의 투자, 나의 원칙.

주식을 하는 사람은 많습니다.

하지만 자신만의 원칙 없이 인터넷에서 떠도는 정보나 남들의 말에 휩쓸려 투자하는 사람들이 대부분입니다.

그 결과, 그들은 종종 큰 손실을 입고 시장에서 발을 빼기도 합니다.

 

힘들게 번 돈, 남의 말만 듣고 종잇조각으로 만들기에는 아깝다고 생각합니다.

 

아무튼, 그럼 시작합니다.

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Warren Buffett's investing rules

1. 나의 투자

가. 나의 투자 방향

    기업의 주가가 적정 기업가치에 도달할 때까지 보유.

(주가) = PER * EPS
           = BPS * PBR

* 특히 EPS와 BPS의 경우 영업이익 증가에 큰 영향을 받음.
  따라서 매년 영업이익에서 적자가 발생하는 종목은 절대 매수하지 않음.

※ PER: 주가수익비율 / EPS: 주당순이익 / BPS: 주당장부가치 / PBR: 주가순자산비율

 

나. 나의 투자 전략: 손실은 적게, 수익은 크게.

    1) 매수 방법: 3등분으로 분할 매수

        ◎ 1차 매수: 종합차트 內 볼린저밴드, MACD, RSI가 기준선 돌파 시

                            총 매수 목표 금액에서 첫 번째 1/3등분 매수

                                - 9:00 ~ 10:00: 위 1/3등분의 1/3조각 매수

                                - 12:00 ~ 13:00: 위와 동일

                                - 15:20 ~ 15:30: 위와 동일

        ◎ 2차 매수: 1차 매수 이후 수익이 7% 정도 난 경우

                             상기 매수 방법과 동일하게 두 번째 1/3등분 매수

        ◎ 3차 매수: 2차 매수 이후 수익이 7% 정도 난 경우

                             상기 매수 방법과 동일하게 세 번째 1/3등분 매수

 

    2) 매도 방법: 2등분으로 분할 매도

        ◎ 1차 매도: 내가 매수한 이후 최고점 대비 93%까지 하락 시

                            보유 금액에서 첫 번째 1/2등분 매도

                                - 9:00 ~ 10:00: 위 1/2등분의 1/3조각 매도

                                - 12:00 ~ 13:00: 위와 동일

                                - 15:20 ~ 15:30: 위와 동일

        ◎ 2차 매도: 내가 매수한 이후 최고점 대비 87%까지 하락 시

                            보유 금액에서 두 번째 1/2등분 매도

상기 매도 방법 준수 시 평균 90% 선에서 매도한 것과 동일한 효과를 낼 수 있음.
즉, 매수하자마자 떨어지더라도 90%의 현금을 지킬 수 있다.

 

2. 現 운용 중인 포트폴리오:  '24. 4. 5 현재

3. 향후 발전 전망

분야	비고
인공지능(AI)
반도체	인공지능 및 자율주행 분야 등 內 지속적인 수요 증가
중전기기(대형 변압기 등)	전력시설 노후화 및 AI용 데이터센터 전력 수요 증가
로봇
의료 및 헬스케어	고령화 시대 발전 업종
방위산업

 

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감사합니다. 오늘도 좋은 하루 되세요.